采購結(jié)算流程
提供者:4024028478
發(fā)布時間:2013/05/31 12:00

流程編號

TQCC-CG-06

流程名稱

采購結(jié)算流程

流程說明

對于采購入庫物料的價格確認(rèn)流程;

適用范圍

所有需要確認(rèn)價格的采購物料;

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

統(tǒng)計員

采購部

按質(zhì)計價單

計算按質(zhì)計價單

2

采購員

采購部

計價規(guī)則單

計價規(guī)則錄入

3

財務(wù)副總

公司領(lǐng)導(dǎo)

相關(guān)報表查詢

4

成本會計

財務(wù)部

采購結(jié)算

自動結(jié)算 手工結(jié)算

5

往來會計

財務(wù)部

采購發(fā)票

應(yīng)付單

應(yīng)付憑證

采購發(fā)票錄入

應(yīng)付審核

應(yīng)付制單

業(yè)務(wù)流程詳細描述

J01

采購統(tǒng)計員根據(jù)接收到的采購到貨單、磅碼單、化驗單、以及計價規(guī)則(合同中約定),與核對無誤后在系統(tǒng)中計算按質(zhì)計價;輸出采購計價單;

K01

是否需要開票,未開票,月末進入暫估處理流程;

K05

若需開票,采購根據(jù)結(jié)算或確定價格通知供應(yīng)商開票;

K10

采購員接收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后填寫報銷手續(xù),

K15

財務(wù)副總審核報銷單據(jù);

L01

往來會計根據(jù)采購統(tǒng)計員提交的相關(guān)采購單據(jù)(入庫單、發(fā)票、送貨單、化驗單(需檢驗)、磅碼單(需過磅))核對無誤后再系統(tǒng)中參照生成采購發(fā)票;

L05

成本會計根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的采購發(fā)票與入庫單進行采購結(jié)算處理;形成采購結(jié)算單

L10

往來會計對采購發(fā)票進行審核和應(yīng)付制單處理;形成應(yīng)付憑證

關(guān)

按質(zhì)計價、報銷單、報銷附件

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說明(幾聯(lián)單;單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn))

1

到貨結(jié)算單

作為按質(zhì)計價結(jié)算的依據(jù)和結(jié)算價來源;

2

采購發(fā)票(實際)

供應(yīng)商實際開具的稅控發(fā)票;全部留存財務(wù);

3

采購結(jié)算單

將采購發(fā)票與采購入庫單進行勾兌后形成最終實際成本;

4

采購發(fā)票(系統(tǒng))

按照稅控發(fā)票在系統(tǒng)中填列,系統(tǒng)中傳遞和查閱;

5

應(yīng)付憑證

應(yīng)付憑證,一聯(lián):財務(wù)留存

業(yè)務(wù)流程主要報表

序號

業(yè)務(wù)報表名稱

業(yè)務(wù)報表說明(幾份表;報表報送單位)

1

采購計價明細

采購計價明細是將符合過濾條件的采購計價單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù);

2

采購計價匯總表

根據(jù)將采購計價明細以供應(yīng)商+存貨角度進行匯總統(tǒng)計;對于價格進行綜合性統(tǒng)計分析;

3

未完成業(yè)務(wù)明細表

可以查詢未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細情況,包括入庫單、發(fā)票,貨到票未到為暫估入庫,票到貨未到為在途存貨;

4

憑證查詢

通過應(yīng)付款管理-憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證;

5

采購結(jié)算余額表

采購業(yè)務(wù)的采購入庫單結(jié)算情況的滾動匯總表,反映供貨商的采購發(fā)生、采購結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況

6

采購結(jié)算單列表

采購結(jié)算單列表是將符合過濾條件的采購結(jié)算單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù);

業(yè)務(wù)說明

1

 

2

 

3