財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃職能

負(fù)責(zé)與其他相關(guān)部門一起研究、策劃集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，包括：中長(zhǎng)期籌資策略、多元化投資戰(zhàn)略、稅務(wù)規(guī)劃等；負(fù)責(zé)和投資部門一起規(guī)劃集團(tuán)公司資本運(yùn)作方案；負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算制度與程序、財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)規(guī)范；負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)。

資金管理職能

負(fù)責(zé)管理資金的來源、運(yùn)用以及分配，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金頭寸的管理，控制公司資金的

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，同時(shí)也保證資金的盈利性與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡。

財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃與分析職能

協(xié)調(diào)并組織集團(tuán)公司各部門年度預(yù)算或相關(guān)預(yù)測(cè)的編制，并在其他部門的預(yù)算或相關(guān)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上編制年度或預(yù)測(cè)。參與評(píng)議固定資產(chǎn)更新改造、大修理預(yù)算。參與公司融資、投資計(jì)劃的編制工作。定期、不定期撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告向董事會(huì)和總經(jīng)理報(bào)告公司經(jīng)營情況、預(yù)算指標(biāo)完成情況及財(cái)務(wù)預(yù)警；對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營提出建議；對(duì)公司融資、投資、利潤(rùn)分配和股利分配提供財(cái)務(wù)意見。對(duì)預(yù)算完成情況進(jìn)行監(jiān)督、分析、匯報(bào)。

會(huì)計(jì)核算、報(bào)告與財(cái)務(wù)信息披露職能

負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，包括保持會(huì)計(jì)記錄、準(zhǔn)備對(duì)外報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表、合并會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)的內(nèi)部管理報(bào)表；負(fù)責(zé)收集財(cái)務(wù)信息，編制對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)信息披露。

財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核職能

按會(huì)計(jì)監(jiān)督工作規(guī)范的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督管理。參與審核集團(tuán)公司重大經(jīng)濟(jì)合同的訂立，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)集團(tuán)公司費(fèi)用預(yù)算、固定資產(chǎn)更新改造、大修理及收支計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；對(duì)公司財(cái)務(wù)部下司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)工作完成情況進(jìn)行考核。

資產(chǎn)管理職能

為保證公司實(shí)物資產(chǎn)的安全與完整，負(fù)責(zé)制訂或參與協(xié)助相關(guān)部門共同制訂公司固定資產(chǎn)、備品配件相關(guān)管理制度，包括固定資產(chǎn)更新改造大修理預(yù)算制度、固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)制度、工程審核制度、設(shè)備及工程驗(yàn)收制度、設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥制度、固定資產(chǎn)報(bào)廢與處置、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、備品配件預(yù)算制度、備品配件盤點(diǎn)制度、安全庫存量制度、備品配件驗(yàn)收入庫制度、備品配件庫齡分析制度等。

其他綜合管理職能

負(fù)責(zé)提交并執(zhí)行董事會(huì)利潤(rùn)分配和股利分配方案；

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作；

負(fù)責(zé)保管有價(jià)證券；負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)公章；

組織、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)外部檢查和審計(jì)工作，包括年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、中期會(huì)計(jì)報(bào)表審閱、年度外匯年檢等；

辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和社會(huì)購買力的報(bào)批手續(xù)；

負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制；對(duì)委派財(cái)務(wù)主管人員提名和考核，提出聘任、調(diào)動(dòng)和解聘建議；

負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)相關(guān)工作，如稅務(wù)申報(bào)、與稅務(wù)局聯(lián)系等。